1.资金结算管理：执行日常现金收付与银行结算业务，严格核对收支凭证的审批流程与票面信息，保障每一笔笔月度结算业务零错漏，协助完成月度库存现金盘点与银行账户对账工作；
2.票据与凭证管理：负责支票、汇票等银行票据的开具、保管与登记工作，按规范整理月度收付凭证并归档，以及整理凭证归档合规率，支撑财务核算与审计工作高效开展；
3.费用报销支持：协助审核员工日常报销单据的信息完整性与合规性，对接报销人补充缺失材料，按流程提交审批；
4.资金报表支撑：每日登记现金日记账与银行存款日记账，协助编制月度资金流水报表，及