1.审核日常费用报销和账务处理，制作相应报表并录入金蝶系统。
2.负责分公司应收账款的确认，发货的确认、收入报表的审核，与总部核对应收账款、超时应收款；
3.负责审核分公司财务相关OA流程；
4.制作财务相关的报表和核对，
5.负责制作分公司每月考勤、工资；

1、登记银行日记账及现金日记账，每月5日-6日到银行打印银行对账单，核对帐单，编制银行余额调节表，每月末与会计核对库存现金、银行存款；
2、 每日清点库存现金，及时将货款存入银行；
3、审核报销单，按时发放报销；按要求发放工资；
4、保管好相关票据；