办理银行开户、变更等账户类业务，办理付款手续。
保管支票、银行票据、银行开户资料等。
及时整理、交接、传递原始单据，协助会计人员工作。
定期与银行对账，每日核对银行存款及库存现金余额。
定期核对销售提供的账单中客户回款部分，在办理退款及返利时核对客户回款部分。
协助其他部门调取经手的收付款明细。

每月依据仓库出给客户的产品数量，计算该客户的应收款金额，并及时登记该客户的回款金额。对应收账款账期进行分析，对超期未付款的客户提出预警并限制出货。
每月依据仓库收到供应商的产品数量，及时应付该供应商的金额，并及时登记已付该供应商的款项。
每月对账完成签回供应商，并让其开具增值税专用发票，追踪发票，再依据应付账款账期定期向领导提交已回发票的付款申请。
每月对公司产生的费用进行登记、整理、分析，并确保费用单后附的原始资料完整。
依据原材料单价、产品损耗、加工费确认产品成本。
依据产品的收入和成本制作产品的利润

每月做发出商品统计表，计算销售金额，按商品项目区别分析，根据对账周期预测本月开票金额。
对应收账款账龄、回款进行分析和管理，及时提供分析、预测及预警报告。
对客户信息及信用政策的建立，作为出货依据。
销售对账与开票，并及时在ERP入账，月末与总账试算表进行核对。
协助总账会计提供应收模块有关应收账款、应收票据、营业收入、发出商品的数据。