1. 负责与各业务单位的款项结算及对账工作，定期开展往来账务分析，确保账务数据准确无误。
2. 管理供应商与客户的往来账务，涵盖应收、应付、其他应收及应付款项的核算与处理。
3. 审核采购订单、采购合同、发票及付款凭证，完成相关账务处理，确保流程合规。
4. 负责发票开具及税务管理，包括进项税与销项税的核对与明细账登记。
5. 监督销售团队货款回收进度，跟踪应收账款余额变动，保障资金回笼效率。
6. 定期开展应收账款账龄分析，识别问题账款并提出应对措施，降低坏账风险。
7. 核对往

1、发票收集：发票收集是代理记账公司做账的第一步，在此阶段，需要企业将增值税普通发票、专用发票、机构代码证、印鉴、经营收据等发票资料收集齐全，并利用 OA 系统进行发票管理，保障发票的安全、有效的使用。
2、发票鉴真：发票鉴真是检查发票真伪的重要过程，代理记账公司通常采用区块链技术、大数据技术、视频技术等进行发票真伪检查，以确保发票的真实性，保证税收缴纳的有效性。
3、发票录入:发票录入是把通过发票鉴真的发票数据根据财会标准，输入到电脑系统中，例如财务软件中。
4、跨期核算：跨期核算是把符合税法要求的期

复核各部门的费用支出凭单并审核其原始凭证的有效合法性，监督费用支出的整个流程，确保款项支出无误； 审核各部门所需物品的采购计划，本着“以需定购”的原则确定多项物品采购的审批； 定期或不定期对公司的资产、库存材料、低值易耗品进行盘点。降低库存积压，杜绝资金浪费，确保资产的安全和完整； 审核每月的物业费、水电费的缴费通知单，保证其准确无误，并积极跟进和督促日常费用的收缴工作。 每周参加公司例会。对财务部一周的工作进行总结并汇报本周的工作计划； 及时与各部门沟通，了解公司的运营情况，做好相关工作； 对公司的各类

1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，做好会计核算和分析；2、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账；3、积极配合和支持公司的活动，及时做好工作准备，提供真实完整的财务资料；4、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。1.会计、审计类相关专业；2、会使用财务软件及办公软件；3、会做会计财务处理、财务数据归集；4、细心、稳重、负责任、善于沟通。