一、1、月初跟供应商对账，建立更新台账（材料，人工，机械，项目往来）核对系统数据。2、班组工程款结算，造工资表，发放工资，开具增值税发票。3、制作资金计划表，填写班组，材料，机械已付款及未付款数据汇报给财务主管做资金计划表。
二、做公司项目资料：1、收集整理公司建设单位人工费拨付凭证，工程款拨付凭证，工程款拨付申请表与工程结算单，年度工资发放记录（银行代发流水），工资保证金缴纳证明等，落实按月发放工资公示情况。2、做各班组进场施工人员考勤，工资核算表，劳动合同，花名册，公司实名制打卡人脸录入。

每月编制凭证，开发票，接收电子承兑，应收应付款项的单据整理，核算工资及发放，每月初去银行打印回单，流水，月底做出纳报表等。填写费用申请单，每日现金银行流水账登记。做现金应收，应付款，电子承兑汇票录入用友U8系统等。

每月工资，考勤核算，人员入职，离职办理，宿舍，饭堂管理，跟新入职员工签订劳动合同，培训。